Les stratégies de trading des CFD

Les CFD vous permettent de profiter de tout type de conditions de marché, qu’il s’agisse de marché à limites (ranging), à tendance (trending) ou à retracement (retracing). Comprendre dans quelle phase se situe un instrument et quels outils utiliser pour chaque scenario, vous apportera une flexibilité dans la conception d’un portefeuille diversifié constitué de divers instruments et délais pour réduire votre exposition totale au marché et maximiser vos profits. Regardons un peu ces différentes phases et certains des outils que vous pouvez utiliser pour effectuer des transactions avec efficacité.

Marché à limites (Ranging Markets):

Un marché bondissant est un marché où le prix bondit entre deux points, avec la limite supérieure agissant comme une résistance et la limite inférieure comme un support. Dans ces marchés, la ligne de résistance ne permet pas au prix de remonter, ou inversement, le marché force le ratio de prix à descendre à la limite inférieure où cela agit comme support. Cette situation va continuer jusqu’à ce que les forces du marché arrivent à passer un de ces niveaux au point auquel le marché commencera à suivre la tendance ou s’inverser. Regardons donc quelques outils que les traders utilisent pour identifier et négocier ces limites.

  • 1. Support et résistance fixes

    Les zones fixes de résistance et support se présentent à des niveaux de prix où les participants du marché décident de s’affronter, où les niveaux de résistance sont des points où les pessimistes ont tiré une ligne et vont de défendre une tendance haussière attendue par les optimistes. Cela est visible par les lignes rouges qui connectent divers points tournants où le marché ne peut plus monter, mais au contraire est poussé vers le bas. Le support se produit à un niveau de prix où les optimistes dressent une ligne et cherchent à éviter à la paire d’aller plus bas. Les lignes vertes illustrent cette zone dans laquelle ces optimistes défendent la zone support avec succès, renvoyant les prix vers à la résistance. Cela fait le marché et ce jeu continue pour chaque seconde de chaque journée de trading.

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    Il y a en fait deux manières de négocier cela, le bond et la rupture:

    Le bond nécessite qu’un trader attende que le marché atteigne soit le niveau de support soit cela de la résistance et ensuite qu’il entreprenne de négocier dans la direction opposée du prix une fois que ce dernier est rejeté de ces zones respectives.

    Par exemple, les flèches rouges nous montrent que le marché teste la limite supérieure de notre fourchette en échouant de pouvoir aller plus haut. Au lieu de cela, nous avons une fermeture immédiate en dessous de la ligne de résistance, indiquant que celle-ci a tenu le coup et donc, le trader vendrait la paire avec une SP (SL en anglais pour stop-loss) juste au-dessus de la ligne de résistance pour dès lors prendre du profit à la limite de la limite inférieure. Nous constatons la même chose sur la limite inférieure où le marché échoue à descendre et un trader place un ordre d’achat avec une SP juste en dessous de la ligne de support pour dès lors prendre du profit à la limite de la limite supérieure. Chacune de ces transactions aurait pour résultat une négociation à haute probabilité et un rapport risque-rendement très sain et plusieurs fois supérieur au montant risqué.

    La rupture est utilisée pour négocier lorsque le marché rompt avec les limites et rente de nouveau en phase de tendance ou d’inversion. La flèche noire montre que le marché ferme bien sous la zone support, avant de remonter et échouer à rompre au-delà de la ligne de support et continuer à descendre sous le seuil de la précédente baisse. Un trader place un ordre de vente en dessous du seuil de la dernière baisse et vend l’instrument avec un stop-perte au-dessus de la zone support et prendre un profit 1 à 2 fois la distance du montant risqué pour le stop-perte.

  • 2. Support et résistance dynamiques.

    Ces zones sont identifiées par certains indicateurs qui par nature déterminent ces zones, et un de ces indicateurs est la bande de Bollinger. Lorsque la volatilité du marché est faible, le marché négocie à cours stable entre les bandes supérieure (résistance) et inférieure (support) de l’indicateur de la bande de Bollinger.

    Un trader achèterait à chaque fois que le marché touche la bande inférieure et repart vers le haut avec un stop-perte en dessous du niveau de la dernière baisse pour ensuite prendre un profit 1 à 2 fois cette distance. Un rebond depuis la bande supérieure, ferait que les traders vendraient l’instrument avec un stop-perte au-delà de la bougie qui a percé la limite supérieure avant de retomber dans la bande du haut et prendre un profit 1 à 2 fois cette distance.

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Marchés à tendance:

Un marché à tendance est un marché où le prix bouge dans une même direction. Le rythme de ce mouvement peut varier, mais des points hauts et des points bas successifs plus élevés sont des indicateurs clés faisant savoir que le marché porte une tendance vers le haut. A l’inverse, des points hauts et des points bas plus bas sont une indication de marchés portant une tendance vers le bas. Des mouvements directionnels solides, s’ils sont correctement ciblés, peuvent avoir pour conséquent de larges profits qui peuvent être autorisés à courir sur plusieurs minutes, heures, jours, semaines ou même mois, selon la durée que vous avez sélectionnée pour votre transaction. Cela peut résulter en de larges profits pour le trader suiveur de tendance, avec un petit déclin si combiné avec le trading à retracement qui permet l’addition de transactions pour tirer pleinement profit des avantages de ces tendances. Il y a plusieurs stratégies dans le cadre du trading à tendance et ici nous allons en étudier deux.

  • 1. Moyennes mobiles)

    Les moyennes mobiles nous permettent d’atténuer les évolutions de prix et obtenir un reflet réel de si le marché est à tendance ou pas. Pour utiliser les moyennes mobiles dans l’identification d’une tendance, un trader placerait simplement 3 moyennes mobiles de différentes périodes sur un même tableau, et regarderait comment elles sont liées entre elles.

    Dans notre exemple nous avons les moyennes mobiles simples 8, 20 et 50. A noter qu’après s’être concentrées, elles commencent à se disperser. Si la moyenne mobile 8 est au-dessus de la 20, qui est au-dessus de la 50, alors nous considérons que le marché aura une tendance haussière. Si d’un autre coté et comme on le voit dans notre exemple la 8 est en dessous de la 20 qui est en dessous de la 50, alors nous considérons que le marché aura une tendance baissière.

    Comment négocier cela? Une fois toutes les Moyennes Mobiles alignées et la 8 étant sous la 20, elle même sous la 50, alors nous entrons dans une position de vente avec un stop-perte au-dessus du point élevé précédent pour une prise de profit 1 à 2 fois cette distance et une transaction très saine. Inversement, vous n’entrerez pas en zone de prise de profit fixe et sortez une fois que le stop-perte est atteint ou si les Moyennes Mobiles se croisent vers le haut. Cela permet de tirer pleinement profit de la tendance sans sortir prématurément.

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  • 2. Les bandes de Bollinger

    Comme précédemment indiqué, les bandes de Bollinger sont un indicateur qui illustre la volatilité et lorsque le marché est à tendance, les bandes de Bollinger à l’inverse du marché à limites, s’élargissent et se raidissent, agissant comme un outil utile au trading à tendance.

    Un trader attendrait jusqu’à ce que le marché éclate en dehors des bandes de consolidation, retente puis continue à bouger en avançant en dehors de la limite. Dans notre exemple, le trader attendrait que le marché passe au-delà de la résistance supérieure des bandes de Bollinger, retente puis varie vers le haut. Il s’agit du point où l’instrument serait acheté, avec un stop-perte en dessous du point bas précédent et une prise de profit 1à 2 fois la distance SP. Autrement, le trader pourrait laisser la position ouverte et surfer sur la tendance jusqu’à ce que la bande de Bollinger montre des signes de ralentissement du marché et entre en une phase de consolidation comme on le voit ci-dessous.

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Marché à retracement (inversion):

Après une forte tendance, les marchés peuvent s’inverser, soit à cause des prises de profit soit suite à un changement de sentiment, ce qui mène à l’inversion de la direction que l’instrument prenait. Il y a plusieurs manières de faire du trading avec ces inversions, et l’une d’entre elle est la double top.

  • 1. Double Top

    Connu comme un schéma de renversement, il se forme après une longue période de hausse qui généralement coïncide avec des zones de résistance passée.

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    Comment identifier le double top. Après une longue période de hausse, le prix va s’arrêter et s’inverser comme indiqué par la première elliptique verte, ensuite il va retenter ce point, échoué dans une tentative de rupture et s’inverser pour tester le point bas après la précédente hausse (la ligne verte). Si le prix passe cette ligne verte avec succès, on rentrerait dans un ordre de vente, plaçant notre stop-perte juste au-dessus du précédent pivot défaillant (ligne en pointillés rouges) et notre TP (ligne en pointillés verts) à une distance de la ligne de vente égale à la distance depuis la ligne verte jusqu’au point le plus élevé avant de couper la ligne verte. Autrement, il est aussi possible de renoncer à une prise de profit fixe et permettre au marché de s’inverser jusqu’à ce qu’un signal de son essoufflement vous soit envoyé. Les niveaux de Fibonacci sont des niveaux qui peuvent vous aider à faire cela:

  • 2. Les zones cibles de Fibonacci

    Les niveaux de retracement Fibonacci sont des niveaux de support et de résistance se produisant naturellement et qui sont présents dans tous les mouvements de prix de l’instrument. Il s’agit d’une manière utile de faire du trading de retracement. Dans les tendances à la baisse, les niveaux de retracement Fibonacci seraient vendus par anticipation que la baisse observée continue. Dans les tendances à la hausse, les niveaux de retracement Fibonacci sont achetés par anticipation que la hausse observée continue.

    Regardons un exemple où les niveaux de Fibonacci ont formé des zones naturelles de support et donc des objectifs de profits pour nos entrées inverses. Nous avons vendu sur le marché à la rupture de la bougie baissière qui s’enlise. Nous avons placé un stop-perte au-dessus du niveau supérieur et fermerons notre position en trois niveaux que sont TP 1 à TP 3. Le trader le plus conservateur pourrait entièrement fermer la position à TP1, alors que le trader le plus agressif pourrait faire de même à TP3. Quoi qu’il en soit, en utilisant les niveaux de Fibonacci, nous n’avons pas plafonné nos gains et les avons laissés courir, maximisant ainsi nos profits.

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    Comme nous avons pu le voir, le trading de CFD vous permet de tirer avantage de toutes les conditions du marché, offrant au trader des transactions à haute probabilité avec un ratio rendement au risque très intéressant lorsque la transaction se fait correctement. Pour en savoir plus sur les outils indiqués ici ainsi que d’autres outils utilisés pour naviguer avec succès dans les prix des instruments, merci de visiter la bibliothèque vidéo d’Opteck qui vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour devenir un trader à succès.